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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2022-05-22 1.1350 1.5830 0.00% 69.53% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2022-05-22 1.1270 1.5470 0.00% 64.47% 中低风险 暂停交易
 50万
中加纯债债券
000914 2022-05-22 1.0618 1.5307 0.01% 31.31% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2022-05-22 1.0670 2.1060 0.02% 117.99% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2022-05-22 1.1611 1.2241 0.03% 22.52% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2022-05-22 1.0444 1.2159 0.01% 23.51% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2022-05-22 1.1268 1.2276 0.01% 23.90% 中低风险 暂停交易
中加纯债两年债券A 003660 2022-05-22 1.1522 1.2545 0.03% 26.99% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2022-05-22 1.1574 1.2414 0.03% 25.09% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2022-05-22 1.0299 1.2139 0.01% 23.33% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券 003673 2022-05-22 1.0448 1.2388 0.02% 26.26% 中低风险 申购
中加丰泽纯债债券 003417 2022-05-22 1.0520 1.2580 0.00% 28.27% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2022-05-22 1.0449 1.2017 0.02% 21.68% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2022-05-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐享纯债债券 004910 2022-05-22 1.0227 1.2104 0.01% 22.88% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2022-05-22 1.1402 1.2422 0.04% 24.88% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2022-05-22 1.1236 1.2256 0.04% 23.17% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2022-05-22 1.0212 1.1917 0.03% 20.66% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2022-05-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2022-05-22 1.0153 1.1751 0.02% 18.78% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2022-05-22 1.0308 1.1409 0.04% 14.86% 中低风险 申购
万人炸金花官方下载2020中加颐信纯债债券C 006069 2022-05-22 1.0312 1.1419 0.04% 14.97% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2022-05-22 1.0118 1.1581 0.01% 16.76% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2022-05-22 1.0095 1.1441 0.01% 15.20% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2022-05-22 1.0228 1.1266 0.03% 13.21% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2022-05-22 1.0269 1.1174 0.03% 12.25% 中低风险 申购
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中加瑞利纯债债券A
006453 2022-05-22 1.0835 1.1080 0.01% 11.00% 中低风险 申购
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中加瑞利纯债债券C
006454 2022-05-22 1.0785 1.1000 0.01% 10.16% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2022-05-22 1.0738 1.1550 0.01% 16.05% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2022-05-22 1.0617 1.1420 0.01% 14.67% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2022-05-22 1.0074 1.1049 0.02% 10.87% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2022-05-22 1.0267 1.0997 0.04% 10.32% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2022-05-22 1.0368 1.0918 0.02% 9.37% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2022-05-22 1.0232 1.1837 -0.11% 19.24% 中风险 申购
中加聚盈定开债券C 007062 2022-05-22 1.0103 1.1707 -0.11% 17.87% 中风险 申购
中加恒泰定开债券 007478 2022-05-22 1.0082 1.0819 0.04% 8.38% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2022-05-22 1.0129 1.0919 0.01% 9.41% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2022-05-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2022-05-22 1.0193 1.0933 0.02% 9.49% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2022-05-22 1.0058 1.0798 0.01% 8.25% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2022-05-22 1.0121 1.0696 0.00% 7.11% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2022-05-22 1.0884 1.0884 0.02% 8.84% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2022-05-22 1.0791 1.0791 0.02% 7.91% 中低风险 申购
万人炸金花官方下载2020中加优享纯债债券A 007480 2022-05-22 1.0378 1.0578 0.01% 5.80% 中低风险 申购
中加优享纯债债券C 013835 2022-05-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2022-05-22 1.0229 1.0229 0.03% 2.29% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2022-05-22 1.0282 1.0282 0.02% 2.82% 中低风险 申购
万人炸金花官方下载2020中加1-3年政金债指数 008574 2022-05-22 1.0315 1.0515 0.03% 5.22% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2022-05-22 1.0284 1.0604 0.01% 6.13% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2022-05-22 1.0262 1.0482 0.04% 4.87% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2022-05-22 1.0354 1.0354 0.02% 3.54% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2022-05-22 1.0211 1.0291 0.04% 2.91% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2022-05-22 1.0112 1.0212 0.04% 2.12% 中低风险 暂停交易
中加1-5年政金债指数 014442 2022-05-22 1.0063 1.0063 0.04% 0.63% 中低风险 申购
中加恒享三个月定开债券 015076 2022-05-22 1.0006 1.0006 0.00% 0.06% 中低风险 暂停交易
中加聚享增盈债券A 015371 2022-05-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加聚享增盈债券C 015372 2022-05-22 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2022-05-22 0.7613 1.639% 低风险 申购
中加货币C 000332 2022-05-22 0.8272 1.879% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2022-05-22 1.1726 1.2326 1.62% 23.91% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2022-05-22 1.2031 1.3252 0.65% 34.80% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2022-05-22 1.2030 1.4762 0.65% 54.04% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2022-05-22 1.0157 1.0187 0.01% 1.85% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2022-05-22 1.0151 1.0181 0.00% 1.79% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2022-05-22 1.2981 1.2981 0.52% 29.81% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2022-05-22 1.2793 1.2793 0.52% 27.93% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2022-05-22 2.3808 2.3808 0.98% 138.08% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2022-05-22 2.3063 2.3063 0.98% 130.63% 中风险 申购
中加科盈混合A 008033 2022-05-22 1.1893 1.1893 0.32% 18.93% 中风险 申购
中加科盈混合C 008034 2022-05-22 1.1698 1.1698 0.33% 16.98% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2022-05-22 1.2469 1.2469 0.22% 24.69% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2022-05-22 1.2372 1.2372 0.22% 23.72% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2022-05-22 1.1994 1.2068 0.19% 20.75% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2022-05-22 1.2446 1.2446 1.75% 24.46% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2022-05-22 1.2348 1.2348 1.75% 23.48% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2022-05-22 1.1929 1.1929 1.52% 19.29% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2022-05-22 1.1738 1.1738 1.52% 17.38% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2022-05-22 0.9982 0.9982 2.56% -0.18% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2022-05-22 0.9909 0.9909 2.57% -0.91% 中高风险 申购
中加科享混合A 010398 2022-05-22 1.0031 1.0031 0.08% 0.31% 中风险 申购
万人炸金花官方下载2020中加科享混合C 010399 2022-05-22 0.9972 0.9972 0.08% -0.28% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2022-05-22 0.7907 0.7907 0.96% -20.93% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2022-05-22 0.7864 0.7864 0.96% -21.36% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 2022-05-22 1.0221 1.0221 0.35% 2.21% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2022-05-22 1.0176 1.0176 0.36% 1.76% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2022-05-22 0.9487 0.9487 0.26% -5.13% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2022-05-22 0.9452 0.9452 0.28% -5.48% 中风险 申购
中加聚优一年混合A 011433 2022-05-22 1.0105 1.0105 0.18% 1.05% 中风险 暂停交易
万人炸金花官方下载2020中加聚优一年混合C 011434 2022-05-22 1.0063 1.0063 0.18% 0.63% 中风险 暂停交易
中加消费优选混合A 012202 2022-05-22 0.8510 0.8510 3.78% -14.90% 中风险 申购
中加消费优选混合C 012203 2022-05-22 0.8461 0.8461 3.77% -15.39% 中风险 申购
中加科瑞混合A 011543 2022-05-22 0.9093 0.9093 0.90% -9.07% 中风险 申购
中加科瑞混合C 011544 2022-05-22 0.9072 0.9072 0.90% -9.28% 中风险 申购
中加喜利回报混合A 012071 2022-05-22 0.9600 0.9600 1.15% -4.00% 中风险 申购
中加喜利回报混合C 012072 2022-05-22 0.9568 0.9568 1.14% -4.32% 中风险 申购
中加邮益一年持有混合A 012471 2022-05-22 0.9927 0.9927 0.15% -0.73% 中风险 申购
中加邮益一年持有混合C 012472 2022-05-22 0.9911 0.9911 0.14% -0.89% 中风险 申购
中加龙头精选混合A 013771 2022-05-22 0.9501 0.9501 0.49% -4.99% 中风险 暂停交易
万人炸金花官方下载2020中加龙头精选混合C 013772 2022-05-22 0.9493 0.9493 0.49% -5.07% 中风险 暂停交易
中加量化研选混合A 014691 2022-05-22 0.9998 0.9998 0.00% -0.02% 中风险 暂停交易
中加量化研选混合C 014692 2022-05-22 0.9997 0.9997 0.00% -0.03% 中风险 暂停交易
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2022-05-22 1.0079 1.0079 0.39% 0.79% 中风险 暂停交易
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2022-05-22 1.0070 1.0070 0.39% 0.70% 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2022-05-22 1.1144 1.1144 0.62% 11.44% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2022-05-22 0.9738 0.9738 1.54% -2.62% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2022-05-22 0.8931 0.8931 3.85% -10.69% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2022-05-22 0.8885 0.8885 3.86% -11.15% 中高风险 申购
 
 
 
     
 
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