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中航中证同业存单AAA指数7天持有

014428

单位净值

1.0093

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新型资产配置工具  净值化转型探路者
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中航首钢绿能REIT

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中航量化阿尔法六个月持有A

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量选珍品  化精为益
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中航军民融合精选A

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政策利好军民融合将开启黄金发展模式
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临时公告

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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 日涨幅 近三个月 近一年 今年以来 成立以来 认/申购费率 操作
180801 中航首钢绿能REIT 2022-05-23 11.9403 11.9403 -- 0.00% -- 0.00% 0.00% -- 申购 定投
014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 2022-05-23 1.0093 1.0093 0.00% 0.47% -- 0.73% 0.93% -- 申购 定投
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 2022-05-23 0.8179 0.8179 3.74% -10.91% -- -17.03% -18.21% -- 申购 定投
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 2022-05-23 0.8146 0.8146 3.73% -11.03% -- -17.19% -18.54% -- 申购 定投
004926 中航军民融合精选A 2022-05-23 1.3356 1.3356 5.68% -11.78% -14.19% -25.36% 33.56% 1.50% 申购 定投
004927 中航军民融合精选C 2022-05-23 1.3205 1.3205 5.67% -11.80% -14.28% -25.39% 32.05% 0 申购 定投
004936 中航混改精选A 2022-05-23 1.2624 1.2624 2.19% -9.54% -7.95% -13.40% 26.24% 1.50% 申购 定投
004937 中航混改精选C 2022-05-23 1.2377 1.2377 2.19% -9.56% -8.05% -13.44% 23.77% 0 申购 定投
005537 中航新起航A 2022-05-23 0.8972 0.8972 3.99% -9.32% -25.99% -21.77% -10.28% 0.80% 申购 定投
005538 中航新起航C 2022-05-23 0.8830 0.8830 3.99% -9.34% -26.07% -21.80% -11.70% 0 申购 定投
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 2022-05-23 1.0084 1.0084 -- -- -- 0.44% 0.44% -- 申购 定投
014436 中航瑞夏一年定开债发起C 2022-05-23 1.0000 1.0000 -- -- -- 0.00% 0.00% -- 申购 定投
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 2022-05-23 1.0016 1.0016 -- -- -- 0.15% 0.15% -- 申购 定投
014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 2022-05-23 1.0011 1.0011 -- -- -- 0.10% 0.10% -- 申购 定投
006053 中航瑞景3个月定开A 2022-05-23 1.0254 1.1399 -- 0.24% 4.17% 0.82% 13.99% 0.60% 申购 定投
006054 中航瑞景3个月定开C 2022-05-23 1.0735 1.1480 -- 0.23% 4.12% 0.82% 14.80% 0 申购 定投
007555 中航瑞明纯债A 2022-05-23 1.2741 1.6575 0.02% 0.34% 1.83% 0.59% 65.62% 0.6% 申购 定投
007556 中航瑞明纯债C 2022-05-23 1.2192 1.5240 0.02% 0.32% 1.75% 0.57% 52.29% 0 申购 定投
010485 中航瑞晨87个月定开债A 2022-05-23 1.0185 1.0585 -- 1.05% 4.30% 1.36% 5.20% -- 申购 定投
010486 中航瑞晨87个月定开债C 2022-05-23 1.0179 1.0579 -- 1.05% 4.25% 1.35% 5.13% -- 申购 定投
010493 尊龙真人娱乐官网 中航瑞昱一年定开债A 2022-05-23 1.0142 1.0342 -- -0.35% 1.89% -0.14% 3.34% -- 申购 定投
010494 中航瑞昱一年定开债C 2022-05-23 1.0030 1.0310 -- 0.00% 1.62% 0.00% 3.02% -- 申购 定投
基金代码 基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率(%) 认/申购费率 操作
004133 中航航行宝 2022-05-23 0.4466 2.287 0 申购 定投
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