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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-05-18 1.2786 1.2786 -0.18% -1.73% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-05-18 1.0508 1.2908 2.03% -17.78% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-05-18 1.0355 1.2755 2.03% -17.79% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-05-18 2.1819 2.2769 2.23% -26.81% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-05-18 2.1560 2.2510 2.23% -26.86% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-05-18 1.3456 1.3456 0.25% -4.14% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2022-05-18 2.1240 2.1240 2.26% -27.26% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-05-18 2.0858 2.0858 2.26% -27.40% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-05-18 1.7610 1.7610 2.12% -18.07% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-05-18 1.7233 1.7233 2.11% -18.23% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-05-18 1.3756 2.2903 0.00% -26.82% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-05-18 1.4075 1.4075 -0.28% -11.00% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-05-18 1.3742 1.3742 -0.29% -11.18% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-05-18 1.1454 1.1454 -0.03% -0.54% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-05-18 1.1431 1.1431 -0.03% -0.57% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-05-18 0.8446 0.8446 1.71% -15.11% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-05-18 0.8438 0.8438 1.71% -15.16% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-05-18 0.9992 0.9992 -0.04% -0.08% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-05-18 0.9986 0.9986 -0.04% -0.14% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-05-18 1.0841 1.3422 0.06% 0.68% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-05-18 1.3099 1.3099 0.05% 0.70% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-05-18 1.2987 1.2987 0.05% 0.63% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-05-18 1.1294 1.1874 0.03% 0.78% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-05-18 1.0657 1.1698 0.02% 0.85% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-05-18 1.2549 1.2549 0.38% -1.72% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-05-18 1.2355 1.2355 0.37% -1.85% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-05-18 1.0838 1.0838 0.02% 0.82% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-05-18 1.0421 1.0901 0.02% 0.76% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-05-18 1.0059 1.0614 0.07% 1.23% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-05-18 1.0179 1.0179 0.02% 0.79% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-05-18 1.0180 1.0180 0.03% 0.81% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2022-05-18 1.5974 2.3213 2.75% -22.96% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-05-18 0.3887 1.505% 0 --
004494 华泰保兴货币B 2022-05-18 0.4544 1.749% 0 --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-05-18 1.2786 1.2786 -0.18% -1.73% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-05-18 1.0508 1.2908 2.03% -17.78% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-05-18 1.0355 1.2755 2.03% -17.79% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-05-18 2.1819 2.2769 2.23% -26.81% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-05-18 2.1560 2.2510 2.23% -26.86% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-05-18 1.3456 1.3456 0.25% -4.14% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2022-05-18 2.1240 2.1240 2.26% -27.26% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-05-18 2.0858 2.0858 2.26% -27.40% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-05-18 1.7610 1.7610 2.12% -18.07% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-05-18 1.7233 1.7233 2.11% -18.23% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-05-18 1.3756 2.2903 0.00% -26.82% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-05-18 1.4075 1.4075 -0.28% -11.00% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-05-18 1.3742 1.3742 -0.29% -11.18% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-05-18 1.1454 1.1454 -0.03% -0.54% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-05-18 1.1431 1.1431 -0.03% -0.57% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-05-18 0.8446 0.8446 1.71% -15.11% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-05-18 0.8438 0.8438 1.71% -15.16% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-05-18 0.9992 0.9992 -0.04% -0.08% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-05-18 0.9986 0.9986 -0.04% -0.14% 0 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-05-18 1.0841 1.3422 0.06% 0.68% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-05-18 1.3099 1.3099 0.05% 0.70% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-05-18 1.2987 1.2987 0.05% 0.63% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-05-18 1.1294 1.1874 0.03% 0.78% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-05-18 1.0657 1.1698 0.02% 0.85% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-05-18 1.2549 1.2549 0.38% -1.72% 0.8% 0.6% 申购期
005909 彩票冲20送168官网华泰保兴尊利债券C 2022-05-18 1.2355 1.2355 0.37% -1.85% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-05-18 1.0838 1.0838 0.02% 0.82% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-05-18 1.0421 1.0901 0.02% 0.76% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-05-18 1.0059 1.0614 0.07% 1.23% 0.6% 暂停交易
007971 彩票冲20送168官网华泰保兴恒利中短债A 2022-05-18 1.0179 1.0179 0.02% 0.79% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-05-18 1.0180 1.0180 0.03% 0.81% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2022-05-18 0.3887 1.505% 0 --
004494 华泰保兴货币B 2022-05-18 0.4544 1.749% 0 --
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 彩票冲20送168官网华泰保兴多策略 2022-05-18 1.5974 2.3213 2.75% -22.96% 暂停交易

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